| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 000.00 | 13 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 053 888.00 | 2 000.00 | 653 051 888.00 | 653 053 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855 901.00 | | 13 855 901.00 | 13 855 901.00 |
BZ Autres créances | 9 569 949.00 | | 9 569 949.00 | 9 569 949.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 426 514.00 | | 23 426 514.00 | 23 426 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 315 817.00 | 2 000.00 | 685 313 817.00 | 685 315 817.00 |
CU Autres participations | 653 038 888.00 | | 653 038 888.00 | 653 038 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 827 804.00 | | 8 827 804.00 | 8 827 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 360 111.00 | | | 318 360 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 238.00 | | | 788 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -23 499 931.00 | | | -23 499 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 227 557.00 | | | -13 227 557.00 |
DK Provisions réglementées | 6 605 298.00 | | | 6 605 298.00 |
DL TOTAL (I) | 289 026 161.00 | | | 289 026 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 299 484.00 | | | 358 299 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095 303.00 | | | 23 095 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 141.00 | | | 11 952 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 505.00 | | | 2 932 505.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 281 826.00 | | | 396 281 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 313 817.00 | | | 685 313 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 540 391.00 | | | 43 540 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 542 078.00 | -82.00 | 11 541 996.00 | 11 542 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 542 078.00 | -82.00 | 11 541 996.00 | 11 542 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 732 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 699 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 699 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 697 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 364 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 757 243.00 | | | 4 757 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960 406.00 | | | 4 960 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960 406.00 | | | -4 960 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 096 914.00 | | | -14 096 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 866.00 | | | 11 735 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 963 423.00 | | | 24 963 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 227 556.00 | | | -13 227 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 053 889.00 | | | 653 053 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 038 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 053 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 038 888.00 | | | 653 038 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 610.00 | | 1 780.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | 1 780.00 | 7 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 141.00 | 11 952 141.00 | | 11 952 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 13 855 902.00 | 13 855 902.00 | | 13 855 902.00 |
VB T. V. A. | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VC Groupe et associés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 299 484.00 | 5 558 049.00 | | 358 299 484.00 |
VI Groupe et associés | 23 089 303.00 | 23 089 303.00 | | 23 089 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229 034.00 | 6 229 034.00 | | 6 229 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 241.00 | 197 241.00 | | 197 241.00 |
VP Divers | 2 509 909.00 | 2 509 909.00 | | 2 509 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 168.00 | 549 168.00 | | 549 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 106.00 | 482 106.00 | | 482 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 425 851.00 | 23 425 851.00 | | 23 425 851.00 |
VW T.V.A. | 2 383 337.00 | 2 383 337.00 | | 2 383 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 281 826.00 | 43 540 391.00 | | 396 281 826.00 |