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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 000.00 | 500.00 | 14 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 053 889.00 | 500.00 | 653 053 388.00 | 653 053 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
BZ Autres créances | 7 533 550.00 | | 7 533 550.00 | 7 533 550.00 |
CF Disponibilités | 111 870.00 | | 111 870.00 | 111 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 220 817.00 | | 8 220 817.00 | 8 220 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 985 052.00 | 500.00 | 671 984 552.00 | 671 985 052.00 |
CU Autres participations | 653 038 888.00 | | 653 038 888.00 | 653 038 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 702 737.00 | | 10 702 737.00 | 10 702 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 360 111.00 | 273 360 111.00 | | 273 360 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 238.00 | 788 238.00 | | 788 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 1 036 791.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 977 350.00 | | | -9 977 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 522 581.00 | -11 014 141.00 | | -13 522 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 722 986.00 | 2 285 136.00 | | 3 722 986.00 |
DL TOTAL (I) | 254 371 406.00 | 266 456 136.00 | | 254 371 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 610.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 610.00 | 2 985 332.00 | | 7 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 610.00 | 2 992 942.00 | | 7 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 282 394.00 | 409 476 485.00 | | 407 282 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 816.00 | 21 635 182.00 | | 5 697 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600 161.00 | 5 022 924.00 | | 4 600 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 977 179.00 | | |
EA Autres dettes | 25 165.00 | 1 033 598.00 | | 25 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 605 536.00 | 442 365 571.00 | | 417 605 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 984 552.00 | 711 814 650.00 | | 671 984 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 770.00 | 483 852.00 | 583 622.00 | 99 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 770.00 | 483 852.00 | 583 622.00 | 99 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 402 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 402 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 402 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 500 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 852 000.00 | 6 265.00 | | 15 852 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411 265.00 | 356 412.00 | | 1 411 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263 265.00 | 525 394.00 | | 17 263 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 852 000.00 | 56 969.00 | | 15 852 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724 048.00 | 1 471 268.00 | | 4 724 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 576 048.00 | 1 731 988.00 | | 20 576 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312 783.00 | -1 206 594.00 | | -3 312 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 290 618.00 | -36 366.00 | | -12 290 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 846 887.00 | 132 544 120.00 | | 17 846 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 369 468.00 | 143 558 261.00 | | 31 369 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 522 581.00 | -11 014 141.00 | | -13 522 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 984 084.00 | | 13 407 313.00 | 639 984 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 253.00 | 653 038 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 509.00 | 653 053 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 835.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | 216 888.00 | 6 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 977 136.00 | | 13 094 005.00 | 639 977 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 234 432.00 | 240 879.00 | 6 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 019.00 | 49 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 185 413.00 | 191 860.00 | 6 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 259.00 | 472 100.00 | 1 607 749.00 | 1 143 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 259.00 | 472 100.00 | 1 607 749.00 | 1 143 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 747 435.00 | 6 000.00 | | 397 747 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 816.00 | 5 697 816.00 | | 5 697 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 575 397.00 | 575 397.00 | | 575 397.00 |
VB T. V. A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VC Groupe et associés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VI Groupe et associés | 9 534 959.00 | 9 534 959.00 | | 9 534 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118 061.00 | 6 118 061.00 | | 6 118 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VP Divers | 1 296 567.00 | 1 296 567.00 | | 1 296 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584 903.00 | 4 584 903.00 | | 4 584 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 945.00 | 8 108 945.00 | | 8 108 945.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 605 536.00 | 19 864 101.00 | | 417 605 536.00 |