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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 597.00 | 136 718.00 | 3 878.00 | 140 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 749.00 | 393 994.00 | 8 754.00 | 402 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 705.00 | 536 864.00 | 89 841.00 | 626 705.00 |
BT Marchandises | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CF Disponibilités | 196 837.00 | | 196 837.00 | 196 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 561.00 | | 424 561.00 | 424 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 266.00 | 536 864.00 | 514 402.00 | 1 051 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 706.00 | 75 701.00 | | 83 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 917.00 | 163 510.00 | | 61 917.00 |
DL TOTAL (I) | 254 524.00 | 192 606.00 | | 254 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 193.00 | 185 500.00 | | 155 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 908.00 | 63 833.00 | | 47 908.00 |
EA Autres dettes | 56 776.00 | 22 912.00 | | 56 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 877.00 | 272 246.00 | | 259 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 402.00 | 464 853.00 | | 514 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 877.00 | 272 246.00 | | 259 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 053.00 | | 2 135 053.00 | 2 135 053.00 |
FG Production vendue services | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 576.00 | | 2 142 576.00 | 2 142 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 112.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 112.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 148.00 | 141.00 | | 55 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 112.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 548.00 | 253.00 | | 55 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 634.00 | -141.00 | | -54 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 917.00 | 163 510.00 | | 61 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 377.00 | 448.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 964.00 | | 2 880.00 | 626 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 39 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 626 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 44 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 543 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 456.00 | | 2 480.00 | 541 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 736.00 | | 400.00 | 39 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 917.00 | 4 044.00 | 2 097.00 | 534 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 114.00 | 1 507.00 | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 373.00 | 3 929.00 | 589.00 | 527 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VP Divers | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 877.00 | 259 877.00 | | 259 877.00 |