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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 357.00 | 554.00 | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 236.00 | 87 372.00 | 28 863.00 | 116 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 368.00 | 383 557.00 | 80 810.00 | 464 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 468.00 | 477 287.00 | 188 181.00 | 665 468.00 |
BT Marchandises | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 186 281.00 | | 186 281.00 | 186 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 071.00 | | 384 071.00 | 384 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 540.00 | 477 287.00 | 572 252.00 | 1 049 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 458.00 | 145 624.00 | | 175 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | 29 834.00 | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 319 770.00 | 284 358.00 | | 319 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 145.00 | 161 400.00 | | 158 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 51 933.00 | | 54 337.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 54 428.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 482.00 | 267 762.00 | | 252 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 252.00 | 552 121.00 | | 572 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 482.00 | 267 762.00 | | 252 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 722.00 | | 110 444.00 | 628 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 37 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 697.00 | 665 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 353.00 | 582 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | 761.00 | 44 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 371.00 | | 109 669.00 | 545 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 087.00 | | 13.00 | 39 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 105.00 | 8 536.00 | 72 353.00 | 541 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 206.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 953.00 | 8 329.00 | 72 353.00 | 534 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VP Divers | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |