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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 622.00 | 137 961.00 | 4 660.00 | 142 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 749.00 | 396 992.00 | 5 756.00 | 402 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 722.00 | 541 105.00 | 87 616.00 | 628 722.00 |
BT Marchandises | 168 947.00 | | 168 947.00 | 168 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 227 780.00 | | 227 780.00 | 227 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 504.00 | | 464 504.00 | 464 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 226.00 | 541 105.00 | 552 121.00 | 1 093 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 284 358.00 | | | 284 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
EA Autres dettes | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 121.00 | | | 552 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VP Divers | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |