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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 1 953.00 | 47.00 | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 186.00 | 58 155.00 | 74 031.00 | 132 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 659.00 | 389 664.00 | 128 995.00 | 518 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 941.00 | 449 773.00 | 261 168.00 | 710 941.00 |
BT Marchandises | 148 703.00 | | 148 703.00 | 148 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 836.00 | | 431 836.00 | 431 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 776.00 | 449 773.00 | 693 004.00 | 1 142 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 397.00 | 210 870.00 | | 303 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 303.00 | 92 527.00 | | 29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 441 599.00 | 412 297.00 | | 441 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 699.00 | 139 625.00 | | 156 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 811.00 | 39 123.00 | | 92 811.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 404.00 | 178 749.00 | | 251 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 004.00 | 591 045.00 | | 693 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 404.00 | 178 749.00 | | 251 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 729.00 | | 88 562.00 | 622 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 710 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 351.00 | | 88 495.00 | 562 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 266.00 | | 68.00 | 20 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 433.00 | 29 340.00 | | 420 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 254.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 733.00 | 29 086.00 | | 418 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 404.00 | 251 404.00 | | 251 404.00 |