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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 1 700.00 | 301.00 | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 026.00 | 46 272.00 | 59 754.00 | 106 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 325.00 | 372 461.00 | 83 864.00 | 456 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 729.00 | 420 433.00 | 202 296.00 | 622 729.00 |
BT Marchandises | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 749.00 | | 388 749.00 | 388 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 478.00 | 420 433.00 | 591 045.00 | 1 011 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 870.00 | 175 459.00 | | 210 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 527.00 | 35 411.00 | | 92 527.00 |
DL TOTAL (I) | 412 297.00 | 319 770.00 | | 412 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 158 145.00 | | 139 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 54 338.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 749.00 | 252 483.00 | | 178 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 045.00 | 572 253.00 | | 591 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 749.00 | 252 483.00 | | 178 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 469.00 | | 87 159.00 | 665 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 504.00 | 20 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 899.00 | 622 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 912.00 | 40 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 483.00 | 562 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 688.00 | | 87 146.00 | 582 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 757.00 | | 14.00 | 37 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 288.00 | 20 951.00 | 77 806.00 | 477 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 254.00 | 4 912.00 | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 930.00 | 20 698.00 | 72 894.00 | 470 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |