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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 42 185.00 | 9 245.00 | 32 940.00 | 42 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 43 273.00 | 3 977.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 287.00 | 86 889.00 | 5 398.00 | 92 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 205.00 | 143 981.00 | 52 224.00 | 196 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 808.00 | 9 849.00 | 28 959.00 | 38 808.00 |
BP En cours de production de services | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 387.00 | | 368 387.00 | 368 387.00 |
BZ Autres créances | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CF Disponibilités | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 377.00 | 9 849.00 | 610 528.00 | 620 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 582.00 | 153 829.00 | 662 753.00 | 816 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 703.00 | | | -48 703.00 |
DL TOTAL (I) | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 905.00 | | | 490 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 753.00 | | | 662 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 905.00 | | | 490 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 538.00 | 51 037.00 | 367 576.00 | 316 538.00 |
FG Production vendue services | 641 901.00 | 12 875.00 | 654 777.00 | 641 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 440.00 | 63 913.00 | 1 022 352.00 | 958 440.00 |
FM Production stockée | | | -4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 712.00 | | | 1 082 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 415.00 | | | 1 131 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 703.00 | | | -48 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 020.00 | | 1 185.00 | 195 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 352.00 | | 1 185.00 | 138 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 011.00 | 5 397.00 | | 134 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 766.00 | 5 397.00 | | 124 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 468.00 | 381.00 | | 9 468.00 |
6T Sur comptes clients | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 250.00 | 381.00 | 33 209.00 | 47 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 250.00 | 381.00 | 33 209.00 | 47 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 33 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 753.00 | 266 753.00 | | 266 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 368 387.00 | | | 368 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VC Groupe et associés | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 360.00 | 437 451.00 | 9 909.00 | 447 360.00 |
VW T.V.A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 905.00 | 490 905.00 | | 490 905.00 |