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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 12 659.00 | 444.00 | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 4 188.00 | 1 701.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 1 804.00 | 2 433.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456.00 | 19 846.00 | 1 610.00 | 21 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 108.00 | 43 070.00 | 49 038.00 | 92 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BN En cours de production de biens | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 410.00 | 5 295.00 | 13 115.00 | 18 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BZ Autres créances | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CF Disponibilités | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 892.00 | 5 295.00 | 451 597.00 | 456 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 000.00 | 48 365.00 | 500 635.00 | 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DH Report à nouveau | -30 437.00 | | | -30 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 734.00 | | | -62 734.00 |
DL TOTAL (I) | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 256.00 | | | 373 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 635.00 | | | 500 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 256.00 | | | 373 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 519 253.00 | 16 980.00 | 536 233.00 | 519 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 431.00 | 16 980.00 | 745 411.00 | 728 431.00 |
FM Production stockée | | | 63 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 561.00 | | | 830 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 295.00 | | | 893 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 734.00 | | | -62 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 632.00 | 6 056.00 | 114 261.00 | 146 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 3 414.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 387.00 | 2 642.00 | 114 261.00 | 137 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 795.00 | | 4 500.00 | 9 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 368.00 | | 4 500.00 | 14 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 368.00 | | 4 500.00 | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 268.00 | 224 268.00 | | 224 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 178.00 | 224 268.00 | 9 909.00 | 234 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 256.00 | 373 256.00 | | 373 256.00 |