|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 5 366.00 | 523.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 3 810.00 | 427.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 21 857.00 | 1 970.00 | 23 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 479.00 | 48 709.00 | 45 770.00 | 94 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BN En cours de production de biens | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 121.00 | 9 795.00 | 8 327.00 | 18 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
BZ Autres créances | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
CF Disponibilités | 201 196.00 | | 201 196.00 | 201 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 678.00 | 9 795.00 | 596 884.00 | 606 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 157.00 | 58 504.00 | 642 654.00 | 701 157.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DH Report à nouveau | -45 019.00 | | | -45 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 585.00 | | | -67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 706.00 | | | 534 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 654.00 | | | 642 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 706.00 | | | 444 706.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 946.00 | 105 253.00 | 210 199.00 | 104 946.00 |
FG Production vendue services | 593 526.00 | 32 325.00 | 625 851.00 | 593 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 472.00 | 137 578.00 | 836 050.00 | 698 472.00 |
FM Production stockée | | | -81 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 323.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 174.00 | | | 782 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 759.00 | | | 849 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 585.00 | | | -67 585.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 037.00 | 1 442.00 | | 93 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 1 442.00 | | 32 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 539.00 | 2 596.00 | | 41 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 2 596.00 | | 28 436.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | 3 918.00 | | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 3 918.00 | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 3 918.00 | | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 918.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 305.00 | 204 305.00 | | 204 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VC Groupe et associés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 055.00 | 310 146.00 | 9 909.00 | 320 055.00 |
VW T.V.A. | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |