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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 5 785.00 | 105.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 115.00 | 122.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 22 856.00 | 1 721.00 | 24 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 229.00 | 50 432.00 | 44 797.00 | 95 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BN En cours de production de biens | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 244.00 | 12 401.00 | 34 843.00 | 47 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
BZ Autres créances | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CF Disponibilités | 272 456.00 | | 272 456.00 | 272 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 374.00 | 12 401.00 | 700 973.00 | 713 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 603.00 | 62 833.00 | 745 770.00 | 808 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DH Report à nouveau | -112 603.00 | | | -112 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 180 682.00 | | | 180 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 088.00 | | | 565 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 770.00 | | | 745 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 088.00 | | | 565 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 479.00 | | 750.00 | 94 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | | 750.00 | 33 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 136.00 | 1 723.00 | | 44 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 1 723.00 | | 31 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 795.00 | 2 607.00 | | 9 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 368.00 | 2 607.00 | | 14 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 368.00 | 2 607.00 | | 14 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 937.00 | 212 937.00 | | 212 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VC Groupe et associés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 502.00 | 290 593.00 | 9 909.00 | 300 502.00 |
VW T.V.A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 088.00 | 565 088.00 | | 565 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |