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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 4 777.00 | 1 112.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 2 917.00 | 1 319.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 20 742.00 | 1 644.00 | 22 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 037.00 | 46 113.00 | 46 924.00 | 93 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BN En cours de production de biens | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 777.00 | 5 877.00 | 45 900.00 | 51 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 517.00 | | 446 517.00 | 446 517.00 |
BZ Autres créances | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CF Disponibilités | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 597.00 | 5 877.00 | 834 720.00 | 840 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 634.00 | 51 990.00 | 881 645.00 | 933 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DH Report à nouveau | -93 171.00 | | | -93 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
DL TOTAL (I) | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 895.00 | | | 467 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 113.00 | | | 706 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 645.00 | | | 881 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 113.00 | | | 706 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 380.00 | 76 390.00 | 469 770.00 | 393 380.00 |
FG Production vendue services | 703 084.00 | 75 000.00 | 778 084.00 | 703 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 464.00 | 151 390.00 | 1 247 854.00 | 1 096 464.00 |
FM Production stockée | | | -11 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 570.00 | | | 1 263 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 418.00 | | | 1 215 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 497.00 | 3 042.00 | | 38 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | 444.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 2 598.00 | | 25 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 295.00 | 582.00 | | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | 582.00 | | 5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 895.00 | 467 895.00 | | 467 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 226.00 | 586 226.00 | | 586 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 136.00 | 586 226.00 | 9 909.00 | 596 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 113.00 | 706 113.00 | | 706 113.00 |