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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 5 925.00 | 328.00 | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 59 972.00 | 53 183.00 | 6 789.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 178 921.00 | 23 807.00 | 202 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 409.00 | 239 415.00 | 248 993.00 | 488 409.00 |
BP En cours de production de services | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 852.00 | | 167 852.00 | 167 852.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 291 136.00 | | 291 136.00 | 291 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 889.00 | | 611 889.00 | 611 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 299.00 | 239 415.00 | 860 883.00 | 1 100 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 321.00 | 238 250.00 | | 282 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 795.00 | 134 845.00 | | 227 795.00 |
DL TOTAL (I) | 552 040.00 | 415 019.00 | | 552 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 429.00 | 30 022.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 43 808.00 | | 31 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 963.00 | 262 252.00 | | 259 963.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 842.00 | 337 058.00 | | 308 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 883.00 | 752 077.00 | | 860 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 079.00 | | 1 937.00 | 505 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 97 475.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 14 108.00 | 488 409.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 264 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 758.00 | | 1 937.00 | 271 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 067.00 | 14 944.00 | 9 595.00 | 234 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 424.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 566.00 | 13 519.00 | 9 595.00 | 229 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 429.00 | 9 340.00 | 8 088.00 | 17 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VP Divers | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |
VW T.V.A. | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 842.00 | 300 754.00 | 8 088.00 | 308 842.00 |