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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 089.00 | 420.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 59 972.00 | 55 060.00 | 4 912.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 689.00 | 172 230.00 | 16 458.00 | 188 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 981.00 | 234 766.00 | 251 215.00 | 485 981.00 |
BP En cours de production de services | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
BZ Autres créances | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 237.00 | | 624 237.00 | 624 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 219.00 | 234 766.00 | 875 453.00 | 1 110 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 446.00 | 282 321.00 | | 395 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 250.00 | 227 795.00 | | 154 250.00 |
DL TOTAL (I) | 591 620.00 | 552 040.00 | | 591 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 340.00 | 17 429.00 | | 9 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 31 450.00 | | 37 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 892.00 | 259 963.00 | | 232 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 832.00 | 308 842.00 | | 283 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 453.00 | 860 883.00 | | 875 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 832.00 | 300 754.00 | | 283 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 409.00 | | 107 307.00 | 488 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 433.00 | 108 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 734.00 | 485 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 127 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 250 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 845.00 | | 1 000.00 | 126 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 087.00 | | 3 517.00 | 264 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 475.00 | | 102 790.00 | 97 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 415.00 | 13 651.00 | 18 301.00 | 239 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 908.00 | 744.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 490.00 | 12 742.00 | 17 557.00 | 233 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
VP Divers | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 691.00 | 314 691.00 | | 314 691.00 |
VW T.V.A. | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 832.00 | 283 832.00 | | 283 832.00 |