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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 497.00 | 12.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 59 972.00 | 56 936.00 | 3 036.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 680.00 | 181 807.00 | 8 873.00 | 190 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 973.00 | 246 626.00 | 241 346.00 | 487 973.00 |
BP En cours de production de services | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
BZ Autres créances | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 787.00 | | 676 787.00 | 676 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 761.00 | 246 626.00 | 918 134.00 | 1 164 761.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479 697.00 | 395 446.00 | | 479 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 580.00 | 154 250.00 | | 143 580.00 |
DL TOTAL (I) | 665 201.00 | 591 620.00 | | 665 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 9 340.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 4 300.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 37 298.00 | | 65 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 266.00 | 232 892.00 | | 178 266.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 933.00 | 283 832.00 | | 252 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 134.00 | 875 453.00 | | 918 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 981.00 | | 1 991.00 | 485 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 047.00 | | 1 991.00 | 250 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 766.00 | 11 860.00 | | 234 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 407.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 676.00 | 11 453.00 | | 228 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 232 445.00 | 232 445.00 | | 232 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VP Divers | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 304.00 | 328 304.00 | | 328 304.00 |
VW T.V.A. | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |