| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 748.00 | 77.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 601.00 | 164.00 | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 683.00 | 135 422.00 | 10 261.00 | 145 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 214.00 | 162 157.00 | 384 057.00 | 546 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 627.00 | 29 884.00 | 115 743.00 | 145 627.00 |
BZ Autres créances | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 404.00 | 291.00 | 46 112.00 | 46 404.00 |
CF Disponibilités | 327 427.00 | | 327 427.00 | 327 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 056.00 | 30 175.00 | 736 880.00 | 767 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 270.00 | 192 333.00 | 1 120 938.00 | 1 313 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
CU Autres participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 527 484.00 | 473 278.00 | | 527 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 479.00 | 152 206.00 | | 54 479.00 |
DL TOTAL (I) | 623 886.00 | 667 407.00 | | 623 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 85.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 67 086.00 | | 116 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 880.00 | 153 642.00 | | 135 880.00 |
EA Autres dettes | 244 762.00 | 9 475.00 | | 244 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 052.00 | 341 126.00 | | 497 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 938.00 | 1 008 533.00 | | 1 120 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 052.00 | 341 126.00 | | 497 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 85.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 299.00 | | 881 299.00 | 881 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 299.00 | | 881 299.00 | 881 299.00 |
FM Production stockée | | | 28 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 381.00 | 5 071.00 | | 20 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 011.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 75.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 387.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 462.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 704.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | 51 708.00 | | 29 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 716.00 | 1 564 104.00 | | 969 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 237.00 | 1 411 899.00 | | 915 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 479.00 | 152 206.00 | | 54 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -118.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 629.00 | 5 239.00 | | 3 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 841.00 | | 21 925.00 | 542 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 552.00 | 252 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 552.00 | 546 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 787.00 | | 1 048.00 | 164 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 637.00 | | 20 877.00 | 250 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 654.00 | 5 503.00 | | 156 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 560.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 467.00 | 4 943.00 | | 150 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 493.00 | 29 884.00 | 36 493.00 | 36 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 493.00 | 30 175.00 | 36 493.00 | 36 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 493.00 | 30 175.00 | 36 493.00 | 36 493.00 |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 762.00 | 244 762.00 | | 244 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
UX Autres créances clients | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VC Groupe et associés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 276.00 | 383 415.00 | 35 861.00 | 419 276.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 052.00 | 497 052.00 | | 497 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 901.00 | 17 961.00 | | 11 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 514.00 | 35 616.00 | | 37 514.00 |
ST Autres comptes | 85 873.00 | 133 650.00 | | 85 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 740.00 | 58 615.00 | | 38 740.00 |
YT Sous‐traitance | 118 841.00 | 74 784.00 | | 118 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 829.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 154.00 | 17 961.00 | | 12 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 968.00 | 303 494.00 | | 284 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |