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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 188.00 | 637.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 17 606.00 | 1 160.00 | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 635.00 | 131 475.00 | 13 161.00 | 144 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 841.00 | 156 654.00 | 386 187.00 | 542 841.00 |
BP En cours de production de services | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 045.00 | 36 493.00 | 176 552.00 | 213 045.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 330 305.00 | | 330 305.00 | 330 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 622.00 | 36 493.00 | 622 129.00 | 658 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 463.00 | 193 148.00 | 1 008 315.00 | 1 201 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
CU Autres participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 473 278.00 | 479 697.00 | | 473 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 206.00 | 143 581.00 | | 152 206.00 |
DL TOTAL (I) | 667 407.00 | 665 201.00 | | 667 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 1 911.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 838.00 | 7 002.00 | | 110 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 868.00 | 65 345.00 | | 66 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | 178 267.00 | | 153 642.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 503.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 908.00 | 253 028.00 | | 340 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 315.00 | 918 230.00 | | 1 008 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 908.00 | 253 028.00 | | 340 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 935.00 | | 1 576 935.00 | 1 576 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 935.00 | | 1 576 935.00 | 1 576 935.00 |
FM Production stockée | | | -26 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | 2 749.00 | | 5 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 011.00 | 165 733.00 | | 21 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 250.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 175.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 175.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -175.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 708.00 | 40 010.00 | | 51 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 104.00 | 1 631 447.00 | | 1 564 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 899.00 | 1 487 866.00 | | 1 411 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 206.00 | 143 581.00 | | 152 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 122.00 | 3 473.00 | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 974.00 | | 255 231.00 | 487 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 728.00 | 250 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 364.00 | 542 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 127 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 111.00 | 164 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 102.00 | | 840.00 | 127 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 040.00 | | 12 858.00 | 252 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 832.00 | | 241 533.00 | 108 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 627.00 | 10 663.00 | 100 636.00 | 246 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 215.00 | 525.00 | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 130.00 | 10 448.00 | 100 111.00 | 240 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
UX Autres créances clients | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 599.00 | 354 599.00 | | 354 599.00 |
VW T.V.A. | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 908.00 | 340 908.00 | | 340 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 961.00 | 17 010.00 | | 17 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 616.00 | 31 302.00 | | 35 616.00 |
ST Autres comptes | 133 650.00 | 142 702.00 | | 133 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 615.00 | 58 364.00 | | 58 615.00 |
YT Sous‐traitance | 74 784.00 | 73 976.00 | | 74 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 961.00 | 17 010.00 | | 17 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 494.00 | 306 344.00 | | 303 494.00 |