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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 048.00 | 175 254.00 | 51 793.00 | 227 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 973.00 | 235 554.00 | 56 418.00 | 291 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 877 498.00 | | 4 877 498.00 | 4 877 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
BZ Autres créances | 1 226 528.00 | | 1 226 528.00 | 1 226 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 311 329.00 | | 2 311 329.00 | 2 311 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 602.00 | | 9 412 602.00 | 9 412 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 575.00 | 235 554.00 | 9 469 021.00 | 9 704 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 873 886.00 | | | 873 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 016.00 | | | 450 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 302.00 | | | 1 593 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 471 180.00 | | | 6 471 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 306.00 | | | 1 125 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 865.00 | | | 277 865.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 718.00 | | | 7 875 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 021.00 | | | 9 469 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 538.00 | | | 1 404 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 451.00 | | 36 667.00 | 269 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 291 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 145.00 | 260 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 240.00 | | 35 555.00 | 239 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | 1 111.00 | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 029.00 | 22 670.00 | 14 145.00 | 227 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 331.00 | 22 670.00 | 14 145.00 | 200 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 306.00 | 1 125 306.00 | | 1 125 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
VB T. V. A. | 1 118 717.00 | | | 1 118 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VP Divers | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 316.00 | 1 413 794.00 | 4 523.00 | 1 418 316.00 |
VW T.V.A. | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 538.00 | 1 404 538.00 | | 1 404 538.00 |