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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 600.00 | 180 356.00 | 80 244.00 | 260 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 527.00 | 240 656.00 | 84 870.00 | 325 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BN En cours de production de biens | 509 304.00 | | 509 304.00 | 509 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
BZ Autres créances | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 845.00 | | 1 622 845.00 | 1 622 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 645.00 | | 3 009 645.00 | 3 009 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 172.00 | 240 656.00 | 3 094 516.00 | 3 335 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 420.00 | | | 198 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 013 382.00 | | | 1 013 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 581.00 | | | 1 545 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 860.00 | | | 481 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 294.00 | | | 522 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 958.00 | | | 362 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 934.00 | | | 1 548 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 516.00 | | | 3 094 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 074.00 | | | 1 067 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 973.00 | | 57 497.00 | 291 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 944.00 | 325 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 944.00 | 294 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 650.00 | | 57 496.00 | 260 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 1.00 | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 554.00 | 18 702.00 | 13 600.00 | 235 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 856.00 | 18 702.00 | 13 600.00 | 208 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 294.00 | 522 294.00 | | 522 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 958.00 | 362 958.00 | | 362 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 338 010.00 | | | 338 010.00 |
VB T. V. A. | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
VP Divers | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 274.00 | 566 750.00 | 4 523.00 | 571 274.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 074.00 | 1 067 074.00 | | 1 067 074.00 |