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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 897.00 | 28 622.00 | 275.00 | 28 897.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 625.00 | 19 845.00 | 3 779.00 | 23 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 803.00 | 288 015.00 | 204 787.00 | 492 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 285.00 | 351 810.00 | 213 474.00 | 565 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BN En cours de production de biens | 2 382 518.00 | | 2 382 518.00 | 2 382 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 980.00 | | 2 341 980.00 | 2 341 980.00 |
BZ Autres créances | 293 940.00 | | 293 940.00 | 293 940.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 3 717 455.00 | | 3 717 455.00 | 3 717 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 596.00 | | 8 772 596.00 | 8 772 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 881.00 | 351 810.00 | 8 986 071.00 | 9 337 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 412 291.00 | | | 1 412 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 781.00 | | | 833 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 472.00 | | | 2 515 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881 500.00 | | | 2 881 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 774.00 | | | 3 096 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 285.00 | | | 488 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 598.00 | | | 6 470 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 071.00 | | | 8 986 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 098.00 | | | 3 589 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 261 865.00 | | 14 261 865.00 | 14 261 865.00 |
FG Production vendue services | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 391 795.00 | | 14 391 795.00 | 14 391 795.00 |
FM Production stockée | | | 395 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 862 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 671.00 | | | 334 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 506.00 | | | 15 100 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 725.00 | | | 14 266 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 781.00 | | | 833 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 120.00 | | 81 049.00 | 516 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 884.00 | 565 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 884.00 | 531 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 591.00 | | 81 048.00 | 482 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 1.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 170.00 | 52 135.00 | 17 495.00 | 317 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 889.00 | 733.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 280.00 | 51 402.00 | 17 495.00 | 289 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 774.00 | 3 096 774.00 | | 3 096 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 980.00 | 2 341 980.00 | | 2 341 980.00 |
VB T. V. A. | 288 937.00 | 288 937.00 | | 288 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 567.00 | 2 654 043.00 | 4 523.00 | 2 658 567.00 |
VW T.V.A. | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 098.00 | 3 589 098.00 | | 3 589 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |