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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 625.00 | 20 915.00 | 2 709.00 | 23 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 673.00 | 315 784.00 | 312 889.00 | 628 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 158.00 | 380 924.00 | 320 233.00 | 701 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BN En cours de production de biens | 3 478 640.00 | | 3 478 640.00 | 3 478 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 232.00 | | 2 688 232.00 | 2 688 232.00 |
BZ Autres créances | 452 845.00 | | 452 845.00 | 452 845.00 |
CF Disponibilités | 4 790 111.00 | | 4 790 111.00 | 4 790 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 579.00 | | 11 442 579.00 | 11 442 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 143 737.00 | 380 924.00 | 11 762 812.00 | 12 143 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 896 072.00 | | | 1 896 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 672.00 | | | 1 074 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 145.00 | | | 3 240 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 672.00 | | | 3 360 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 764.00 | | | 4 390 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 492.00 | | | 675 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 667.00 | | | 8 522 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 812.00 | | | 11 762 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 995.00 | | | 5 161 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 983 257.00 | | 14 983 257.00 | 14 983 257.00 |
FG Production vendue services | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 101 764.00 | | 15 101 764.00 | 15 101 764.00 |
FM Production stockée | | | 1 096 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 246 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -297.00 | | | -297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 893.00 | | | 398 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 064.00 | | | 16 458 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 383 392.00 | | | 15 383 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 672.00 | | | 1 074 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 897.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 810.00 | 65 783.00 | 36 669.00 | 351 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 622.00 | 275.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 188.00 | 65 508.00 | 36 669.00 | 323 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 764.00 | 4 390 764.00 | | 4 390 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 232.00 | 2 688 232.00 | | 2 688 232.00 |
VB T. V. A. | 441 287.00 | 441 287.00 | | 441 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 765.00 | 3 156 765.00 | | 3 156 765.00 |
VW T.V.A. | 338 963.00 | 338 963.00 | | 338 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 995.00 | 5 161 995.00 | | 5 161 995.00 |