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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 897.00 | 27 155.00 | 1 741.00 | 28 897.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 18 335.00 | 539.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 364.00 | 209 220.00 | 195 143.00 | 404 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 092.00 | 270 038.00 | 202 053.00 | 472 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140 136.00 | | 1 140 136.00 | 1 140 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 140.00 | | 1 315 140.00 | 1 315 140.00 |
BZ Autres créances | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CF Disponibilités | 1 684 580.00 | | 1 684 580.00 | 1 684 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 273.00 | | 4 380 273.00 | 4 380 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 366.00 | 270 038.00 | 4 582 327.00 | 4 852 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 978 551.00 | | | 978 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 740.00 | | | 273 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 691.00 | | | 1 521 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 985.00 | | | 533 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 570.00 | | | 2 147 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 734.00 | | | 375 734.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 636.00 | | | 3 060 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 327.00 | | | 4 582 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 651.00 | | | 2 526 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 527.00 | | 146 565.00 | 325 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 697.00 | | 2 200.00 | 26 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 202.00 | | 144 363.00 | 294 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 1.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 656.00 | 29 382.00 | | 240 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | 458.00 | | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 958.00 | 28 924.00 | | 213 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 570.00 | 2 147 570.00 | | 2 147 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 140.00 | 1 315 140.00 | | 1 315 140.00 |
VB T. V. A. | 152 227.00 | 152 227.00 | | 152 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VP Divers | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 335.00 | 1 544 811.00 | 4 523.00 | 1 549 335.00 |
VW T.V.A. | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 651.00 | 2 526 651.00 | | 2 526 651.00 |