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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 414.00 | 9 079.00 | 10 335.00 | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 209.00 | 689 204.00 | 87 005.00 | 776 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 970.00 | 83 525.00 | 5 444.00 | 88 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 606.00 | 781 808.00 | 138 797.00 | 920 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BN En cours de production de biens | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 020.00 | | 816 020.00 | 816 020.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CF Disponibilités | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 068.00 | | 1 561 068.00 | 1 561 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 674.00 | 781 808.00 | 1 699 865.00 | 2 481 674.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 491 425.00 | 303 756.00 | | 491 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 705.00 | 337 668.00 | | 404 705.00 |
DL TOTAL (I) | 973 130.00 | 718 425.00 | | 973 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 215.00 | 56 484.00 | | 44 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 117 038.00 | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 266.00 | 156 755.00 | | 254 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 210.00 | 430 036.00 | | 416 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 734.00 | 760 315.00 | | 726 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 865.00 | 1 478 740.00 | | 1 699 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 947.00 | 716 099.00 | | 694 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 402.00 | | 91 554.00 | 830 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 920 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 865 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 16 670.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 646.00 | | 39 884.00 | 826 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 35 000.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 777.00 | 29 061.00 | 30.00 | 752 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 6 335.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 033.00 | 22 726.00 | 30.00 | 750 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 522.00 | 216 522.00 | | 216 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
UX Autres créances clients | 816 021.00 | | | 816 021.00 |
VB T. V. A. | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 12 429.00 | 31 787.00 | 44 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 717.00 | 865 459.00 | 35 258.00 | 900 717.00 |
VW T.V.A. | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 735.00 | 694 948.00 | 31 787.00 | 726 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |