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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 070.00 | 17 184.00 | 6 886.00 | 24 070.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 948.00 | 64.00 | 9 885.00 | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 440.00 | 874 408.00 | 75 031.00 | 949 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 247.00 | 105 353.00 | 17 894.00 | 123 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 459.00 | 997 009.00 | 210 451.00 | 1 207 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BN En cours de production de biens | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 254.00 | 6 675.00 | 1 104 579.00 | 1 111 254.00 |
BZ Autres créances | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CF Disponibilités | 695 184.00 | | 695 184.00 | 695 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 491.00 | 6 675.00 | 2 077 816.00 | 2 084 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 951.00 | 1 003 684.00 | 2 288 267.00 | 3 291 951.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 501 851.00 | 400 932.00 | | 501 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 800.00 | 480 919.00 | | 508 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 652.00 | 1 321 851.00 | | 1 450 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | 31 787.00 | | 19 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 893.00 | 5 332.00 | | 68 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 755.00 | 257 939.00 | | 176 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 559.00 | 590 643.00 | | 565 559.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 13 286.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 615.00 | 898 987.00 | | 837 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 267.00 | 2 264 039.00 | | 2 288 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 175.00 | 879 791.00 | | 831 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 647 585.00 | | 3 647 585.00 | 3 647 585.00 |
FG Production vendue services | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 377.00 | | 3 655 377.00 | 3 655 377.00 |
FM Production stockée | | | -144 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | 2 880.00 | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | 35 760.00 | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 291.00 | 35 760.00 | | 129 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 180.00 | 10 394.00 | | 121 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | 25 366.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 959.00 | 208 442.00 | | 223 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 014.00 | 3 548 307.00 | | 3 692 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 214.00 | 3 067 388.00 | | 3 183 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 800.00 | 480 919.00 | | 508 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 387.00 | 75 858.00 | | 92 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 731.00 | | 173 589.00 | 1 165 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 50 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 860.00 | 1 207 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 74 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 858.00 | 1 082 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 414.00 | | 7 400.00 | 69 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 304.00 | | 166 189.00 | 1 045 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 595.00 | 46 094.00 | 10 681.00 | 961 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | 2 514.00 | 2 744.00 | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 181.00 | 43 581.00 | 7 937.00 | 944 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 6 675.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 623.00 | 333 623.00 | | 333 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 254.00 | 1 111 254.00 | | 1 111 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 196.00 | 12 755.00 | 6 440.00 | 19 196.00 |
VI Groupe et associés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 194.00 | 1 155 194.00 | 50 000.00 | 1 205 194.00 |
VW T.V.A. | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 615.00 | 831 175.00 | 6 440.00 | 837 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 691.00 | 22 038.00 | | 24 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 641.00 | 20 486.00 | | 25 641.00 |
ST Autres comptes | 363 251.00 | 362 542.00 | | 363 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 949.00 | 126 782.00 | | 125 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 863.00 | 277 839.00 | | 182 863.00 |
YT Sous‐traitance | 293 359.00 | 308 958.00 | | 293 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 987.00 | 727.00 | | 16 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 582.00 | 28 749.00 | | 27 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 273.00 | 50 787.00 | | 52 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 166.00 | 670 634.00 | | 621 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 875.00 | 324 582.00 | | 244 875.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 187.00 | 819 495.00 | | 825 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |