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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 070.00 | 20 144.00 | 3 926.00 | 24 070.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 49 775.00 | 3 160.00 | 46 615.00 | 49 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 140.00 | 936 109.00 | 45 031.00 | 981 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 923.00 | 124 086.00 | 26 838.00 | 150 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 664.00 | 1 083 499.00 | 223 165.00 | 1 306 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BN En cours de production de biens | 320 837.00 | | 320 837.00 | 320 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 701.00 | 14 508.00 | 798 193.00 | 812 701.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CF Disponibilités | 1 033 348.00 | | 1 033 348.00 | 1 033 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 060.00 | 14 508.00 | 2 237 552.00 | 2 252 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 724.00 | 1 098 007.00 | 2 460 717.00 | 3 558 724.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 647 078.00 | 630 652.00 | | 647 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 016.00 | 396 427.00 | | 195 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 799.00 | 1 467 078.00 | | 1 287 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 312.00 | 6 440.00 | | 325 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 093.00 | 35 384.00 | | 112 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 558.00 | 284 268.00 | | 101 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 631.00 | 623 118.00 | | 628 631.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 13 520.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 918.00 | 962 731.00 | | 1 172 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 717.00 | 2 429 809.00 | | 2 460 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 918.00 | 962 731.00 | | 1 172 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 424 232.00 | | 2 424 232.00 | 2 424 232.00 |
FG Production vendue services | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 638.00 | | 2 426 638.00 | 2 426 638.00 |
FM Production stockée | | | -18 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 344.00 | 6 141.00 | | 28 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -554.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 253.00 | 153 236.00 | | 78 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 044.00 | 3 568 164.00 | | 2 470 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 028.00 | 3 171 738.00 | | 2 275 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 016.00 | 396 427.00 | | 195 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 571.00 | 87 505.00 | | 31 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 702.00 | | 49 962.00 | 1 256 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 877.00 | | 49 962.00 | 1 131 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 986.00 | 40 512.00 | | 1 042 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 1 480.00 | | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 322.00 | 39 032.00 | | 1 024 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 391.00 | | 21 883.00 | 36 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 391.00 | | 21 883.00 | 36 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 391.00 | | 21 883.00 | 36 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 150.00 | 298 150.00 | | 298 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 493.00 | 793 493.00 | | 793 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 312.00 | 325 312.00 | | 325 312.00 |
VI Groupe et associés | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 275.00 | 865 067.00 | 69 208.00 | 934 275.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 918.00 | 1 172 918.00 | | 1 172 918.00 |