| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 414.00 | 17 414.00 | 2 000.00 | 19 414.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 906.00 | 838 563.00 | 81 343.00 | 919 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 310.00 | 102 530.00 | 19 780.00 | 122 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 731.00 | 961 595.00 | 204 136.00 | 1 165 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BN En cours de production de biens | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 834.00 | | 1 193 834.00 | 1 193 834.00 |
BZ Autres créances | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
CF Disponibilités | 294 253.00 | | 294 253.00 | 294 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 048.00 | | 2 056 048.00 | 2 056 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 778.00 | 961 595.00 | 2 260 183.00 | 3 221 778.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 70 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 932.00 | 491 425.00 | | 400 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 919.00 | 404 705.00 | | 480 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 851.00 | 973 131.00 | | 1 321 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 787.00 | 44 216.00 | | 31 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 12 042.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939.00 | 263 584.00 | | 257 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 643.00 | 416 211.00 | | 590 643.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 132.00 | 736 053.00 | | 895 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 183.00 | 1 709 184.00 | | 2 260 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 132.00 | 694 948.00 | | 895 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 338 710.00 | | 3 338 710.00 | 3 338 710.00 |
FG Production vendue services | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 936.00 | | 3 344 936.00 | 3 344 936.00 |
FM Production stockée | | | 150 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 960.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 13 098.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 760.00 | 1 350.00 | | 35 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 394.00 | 21 483.00 | | 10 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 394.00 | 22 803.00 | | 10 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 366.00 | -21 453.00 | | 25 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 442.00 | 170 617.00 | | 208 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 307.00 | 2 497 893.00 | | 3 548 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 388.00 | 2 093 187.00 | | 3 067 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 919.00 | 404 705.00 | | 480 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 858.00 | 39 000.00 | | 75 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 606.00 | | 245 124.00 | 920 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | 50 000.00 | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 180.00 | | 180 124.00 | 865 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | 15 000.00 | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 809.00 | 179 786.00 | | 781 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 8 335.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 730.00 | 171 451.00 | | 772 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 834.00 | | | 1 193 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VC Groupe et associés | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 789.00 | 1 381 531.00 | 50 258.00 | 1 431 789.00 |
VW T.V.A. | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 132.00 | 895 132.00 | | 895 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 038.00 | 9 399.00 | | 22 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 486.00 | 16 170.00 | | 20 486.00 |
ST Autres comptes | 362 542.00 | 169 496.00 | | 362 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 782.00 | 23 410.00 | | 126 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 839.00 | 140 010.00 | | 277 839.00 |
YT Sous‐traitance | 308 958.00 | 392 961.00 | | 308 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 749.00 | 17 355.00 | | 28 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 787.00 | 26 754.00 | | 50 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 634.00 | 504 012.00 | | 670 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 582.00 | 167 172.00 | | 324 582.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 495.00 | 602 037.00 | | 819 495.00 |