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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 070.00 | 18 664.00 | 5 406.00 | 24 070.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 948.00 | 1 058.00 | 8 890.00 | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 904.00 | 909 904.00 | 63 999.00 | 973 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 025.00 | 113 360.00 | 34 666.00 | 148 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 702.00 | 1 042 986.00 | 213 715.00 | 1 256 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BN En cours de production de biens | 339 748.00 | | 339 748.00 | 339 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 541.00 | 36 391.00 | 817 150.00 | 853 541.00 |
BZ Autres créances | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CF Disponibilités | 964 609.00 | | 964 609.00 | 964 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 485.00 | 36 391.00 | 2 216 094.00 | 2 252 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 187.00 | 1 079 377.00 | 2 429 809.00 | 3 509 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 630 652.00 | 501 851.00 | | 630 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 427.00 | 508 800.00 | | 396 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 078.00 | 1 450 652.00 | | 1 467 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | 19 196.00 | | 6 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 384.00 | 68 893.00 | | 35 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 268.00 | 176 755.00 | | 284 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 118.00 | 565 559.00 | | 623 118.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 7 213.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 731.00 | 837 615.00 | | 962 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 809.00 | 2 288 267.00 | | 2 429 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 731.00 | 831 175.00 | | 962 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 432 528.00 | | 3 432 528.00 | 3 432 528.00 |
FG Production vendue services | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 423.00 | | 3 434 423.00 | 3 434 423.00 |
FM Production stockée | | | 120 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 716.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 4 160.00 | | 6 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 121 180.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 8 111.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 236.00 | 223 959.00 | | 153 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 164.00 | 3 692 014.00 | | 3 568 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 738.00 | 3 183 214.00 | | 3 171 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 427.00 | 508 800.00 | | 396 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 505.00 | 92 387.00 | | 87 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 459.00 | | 68 759.00 | 1 207 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 635.00 | | 68 759.00 | 1 082 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 009.00 | 45 978.00 | | 997 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 1 480.00 | | 17 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 825.00 | 44 498.00 | | 979 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | 29 716.00 | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | 29 716.00 | | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | 29 716.00 | | 6 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 268.00 | 284 268.00 | | 284 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 826.00 | 335 826.00 | | 335 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 800 753.00 | 800 753.00 | | 800 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
VB T. V. A. | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VI Groupe et associés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 688.00 | 879 900.00 | 102 788.00 | 982 688.00 |
VW T.V.A. | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 731.00 | 962 731.00 | | 962 731.00 |