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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 142 648.00 | 127 466.00 | 15 182.00 | 142 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 770.00 | 23 682.00 | 1 087.00 | 24 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 593.00 | 105 045.00 | 25 547.00 | 130 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 843.00 | 256 195.00 | 468 648.00 | 724 843.00 |
BT Marchandises | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 875.00 | 256 195.00 | 629 680.00 | 885 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 247 606.00 | | | 247 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 680.00 | | | 629 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 384.00 | | | 354 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 293.00 | | 935 293.00 | 935 293.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 551.00 | | 937 551.00 | 937 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 777.00 | | | 944 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 309.00 | | | 926 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 352.00 | | 26 647.00 | 700 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 724 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 410 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 298 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 409.00 | | 26 647.00 | 273 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 841.00 | 5 397.00 | 2 044.00 | 252 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 841.00 | 5 397.00 | 2 044.00 | 252 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 377.00 | 26 687.00 | 27 689.00 | 54 377.00 |
VI Groupe et associés | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 303.00 | 83 472.00 | 16 831.00 | 100 303.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 074.00 | 354 384.00 | 27 689.00 | 382 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 607.00 | | | 286 607.00 |