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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 123 143.00 | 115 800.00 | 7 343.00 | 123 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 25 404.00 | 411.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 904.00 | 119 323.00 | 16 580.00 | 135 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 814.00 | 260 527.00 | 461 287.00 | 721 814.00 |
BT Marchandises | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CF Disponibilités | 290 261.00 | | 290 261.00 | 290 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 966.00 | | 469 966.00 | 469 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 780.00 | 260 527.00 | 931 253.00 | 1 191 780.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 274 302.00 | 223 675.00 | | 274 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 184.00 | 50 626.00 | | 113 184.00 |
DL TOTAL (I) | 481 426.00 | 368 242.00 | | 481 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 351.00 | 138 610.00 | | 234 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 15.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 835.00 | 88 655.00 | | 154 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 49 301.00 | | 54 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 827.00 | 282 452.00 | | 449 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 253.00 | 650 694.00 | | 931 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 540.00 | 167 055.00 | | 348 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 11 790.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 939.00 | 1 080 390.00 | | 993 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 754.00 | 1 029 764.00 | | 880 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 184.00 | 50 626.00 | | 113 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 480.00 | | 334.00 | 721 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 862.00 | | | 284 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 618.00 | | 334.00 | 26 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 100.00 | 5 427.00 | 260 527.00 | 255 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 100.00 | 5 427.00 | 260 527.00 | 255 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 351.00 | 133 764.00 | 100 587.00 | 234 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 555.00 | 94 603.00 | 17 952.00 | 112 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 127.00 | 348 540.00 | 100 587.00 | 449 127.00 |