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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 123 143.00 | 111 880.00 | 11 263.00 | 123 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 438.00 | 25 014.00 | 424.00 | 25 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 904.00 | 112 269.00 | 23 634.00 | 135 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 689.00 | 249 164.00 | 471 525.00 | 720 689.00 |
BT Marchandises | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 734.00 | | 206 734.00 | 206 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 423.00 | 249 164.00 | 678 259.00 | 927 423.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 169 333.00 | 153 666.00 | | 169 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 342.00 | 15 667.00 | | 54 342.00 |
DL TOTAL (I) | 317 615.00 | 263 273.00 | | 317 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 763.00 | 27 690.00 | | 203 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 160 881.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 259.00 | 156 236.00 | | 85 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 750.00 | 56 506.00 | | 65 750.00 |
EA Autres dettes | | 2 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 644.00 | 404 200.00 | | 360 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 259.00 | 667 474.00 | | 678 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 544.00 | 393 524.00 | | 223 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 000.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 000.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -848.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 1 114.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 386.00 | 976 915.00 | | 1 052 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 044.00 | 961 248.00 | | 998 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 342.00 | 15 667.00 | | 54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 539.00 | | | 734 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 680.00 | | | 298 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 098.00 | 5 572.00 | 19 506.00 | 263 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 098.00 | 5 572.00 | 19 506.00 | 263 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 646.00 | 24 546.00 | 137 100.00 | 161 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VP Divers | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 836.00 | 100 632.00 | 17 204.00 | 117 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 644.00 | 223 544.00 | 137 100.00 | 360 644.00 |