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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 142 648.00 | 129 426.00 | 13 222.00 | 142 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 438.00 | 24 800.00 | 638.00 | 25 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 593.00 | 108 871.00 | 21 721.00 | 130 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 539.00 | 263 097.00 | 462 441.00 | 725 539.00 |
BT Marchandises | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 571.00 | 263 097.00 | 658 473.00 | 921 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 200.00 | | | 395 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 473.00 | | | 658 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 845.00 | | 957 845.00 | 957 845.00 |
FG Production vendue services | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 748.00 | | 965 748.00 | 965 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 915.00 | | | 976 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 247.00 | | | 961 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 843.00 | | 695.00 | 724 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 012.00 | | 667.00 | 298 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 831.00 | | 27.00 | 16 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 195.00 | 6 902.00 | | 256 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 195.00 | 6 902.00 | | 256 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 235.00 | 156 235.00 | | 156 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 690.00 | 24 305.00 | 3 384.00 | 27 690.00 |
VI Groupe et associés | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 535.00 | 90 676.00 | 16 859.00 | 107 535.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 200.00 | 391 815.00 | 3 384.00 | 395 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 315.00 | | | 193 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 655.00 | | | 298 655.00 |