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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 123 143.00 | 117 759.00 | 5 384.00 | 123 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 25 613.00 | 202.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 240.00 | 122 303.00 | 17 937.00 | 140 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 554.00 | 265 675.00 | 468 879.00 | 734 554.00 |
BT Marchandises | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BZ Autres créances | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CF Disponibilités | 312 067.00 | | 312 067.00 | 312 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 115.00 | | 494 115.00 | 494 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 669.00 | 265 675.00 | 962 994.00 | 1 228 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 387 486.00 | 274 302.00 | | 387 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 524.00 | 113 184.00 | | 32 524.00 |
DL TOTAL (I) | 513 950.00 | 481 426.00 | | 513 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 387.00 | 234 351.00 | | 292 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 5 872.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 700.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 154 835.00 | | 89 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 013.00 | 54 069.00 | | 61 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 044.00 | 449 827.00 | | 449 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 994.00 | 931 253.00 | | 962 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 246.00 | 348 540.00 | | 351 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 641.00 | 993 939.00 | | 808 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 117.00 | 880 755.00 | | 776 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 524.00 | 113 184.00 | | 32 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 814.00 | | 4 352.00 | 721 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 17 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 734 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 862.00 | | 4 337.00 | 284 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | | 16.00 | 26 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 527.00 | 5 148.00 | 265 675.00 | 260 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 527.00 | 5 148.00 | 265 675.00 | 260 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
UX Autres créances clients | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 387.00 | 194 700.00 | 97 687.00 | 292 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 157.00 | 97 189.00 | 17 968.00 | 115 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 933.00 | 351 246.00 | 97 687.00 | 448 933.00 |