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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 631.00 | 13 925.00 | 88 706.00 | 102 631.00 |
AP Constructions | 156 794.00 | 64 219.00 | 92 575.00 | 156 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 15 809.00 | 10 108.00 | 25 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 567.00 | 95 626.00 | 764 941.00 | 860 567.00 |
BT Marchandises | 184 132.00 | | 184 132.00 | 184 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CF Disponibilités | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 695.00 | | 944 695.00 | 944 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 262.00 | 95 626.00 | 1 709 636.00 | 1 805 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 053.00 | 8 956.00 | | 13 053.00 |
DH Report à nouveau | 291 596.00 | 293 753.00 | | 291 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 383.00 | 81 940.00 | | 76 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 031.00 | 1 184 648.00 | | 1 181 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 692.00 | 124 365.00 | | 222 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 138 299.00 | | 153 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | 109 463.00 | | 61 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 605.00 | 372 127.00 | | 528 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 636.00 | 1 556 775.00 | | 1 709 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 993 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 237.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | -237.00 | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 467.00 | 26 894.00 | | 33 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 024.00 | 2 008 065.00 | | 2 052 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 641.00 | 1 926 125.00 | | 1 975 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 383.00 | 81 940.00 | | 76 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 238.00 | 26 379.00 | 180 991.00 | 250 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 11 341.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 653.00 | 15 038.00 | 180 991.00 | 247 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 692.00 | 222 692.00 | | 222 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 259.00 | 23 521.00 | 67 738.00 | 91 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 840.00 | 89 680.00 | 160.00 | 89 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 605.00 | 460 867.00 | 67 738.00 | 528 605.00 |