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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 626.00 | 34 480.00 | 93 146.00 | 127 626.00 |
AP Constructions | 162 288.00 | 71 711.00 | 90 577.00 | 162 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 791.00 | 20 828.00 | 6 963.00 | 27 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 929.00 | 128 692.00 | 764 238.00 | 892 929.00 |
BT Marchandises | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
BZ Autres créances | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CF Disponibilités | 288 844.00 | | 288 844.00 | 288 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 188.00 | | 995 188.00 | 995 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 117.00 | 128 692.00 | 1 759 425.00 | 1 888 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 872.00 | 13 053.00 | | 16 872.00 |
DH Report à nouveau | 284 159.00 | 291 596.00 | | 284 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 687.00 | 76 383.00 | | 62 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 718.00 | 1 181 031.00 | | 1 163 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 738.00 | 91 259.00 | | 67 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 774.00 | 222 692.00 | | 270 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 593.00 | 153 381.00 | | 182 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 603.00 | 61 273.00 | | 74 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 707.00 | 528 605.00 | | 595 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 425.00 | 1 709 636.00 | | 1 759 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 884 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 33 467.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 345.00 | 2 052 024.00 | | 1 944 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 658.00 | 1 975 641.00 | | 1 881 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 687.00 | 76 383.00 | | 62 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 626.00 | 36 572.00 | 3 506.00 | 95 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 20 555.00 | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | 16 017.00 | 3 506.00 | 81 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 774.00 | 270 774.00 | | 270 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 738.00 | 23 721.00 | 44 016.00 | 67 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VP Divers | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 247.00 | 110 087.00 | 160.00 | 110 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 707.00 | 551 691.00 | 44 016.00 | 595 707.00 |