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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 693.00 | 91 217.00 | 47 476.00 | 138 693.00 |
AP Constructions | 162 288.00 | 93 854.00 | 68 434.00 | 162 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 791.00 | 26 743.00 | 1 048.00 | 27 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 996.00 | 213 487.00 | 690 509.00 | 903 996.00 |
BT Marchandises | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CF Disponibilités | 398 355.00 | | 398 355.00 | 398 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 087.00 | | 1 067 087.00 | 1 067 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 082.00 | 213 487.00 | 1 757 596.00 | 1 971 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 708.00 | 20 006.00 | | 23 708.00 |
DH Report à nouveau | 254 053.00 | 263 712.00 | | 254 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 430.00 | 74 043.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 191.00 | 1 157 761.00 | | 1 114 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 092.00 | 44 016.00 | | 20 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 787.00 | 346 915.00 | | 405 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 301.00 | 178 388.00 | | 164 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | 58 427.00 | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 404.00 | 627 746.00 | | 643 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 596.00 | 1 785 507.00 | | 1 757 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 787.00 | | | 405 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 13 004.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 656.00 | 1 968 227.00 | | 1 908 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 226.00 | 1 894 184.00 | | 1 872 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 430.00 | 74 043.00 | | 36 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 600.00 | 40 887.00 | | 172 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 778.00 | 28 439.00 | | 62 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 822.00 | 12 448.00 | | 109 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 787.00 | 405 787.00 | | 405 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VP Divers | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 591.00 | 98 431.00 | 160.00 | 98 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 404.00 | 643 404.00 | | 643 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |