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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 199 609.00 | 128 116.00 | 71 493.00 | 199 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 957.00 | 31 476.00 | 2 482.00 | 33 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 003.00 | 161 264.00 | 679 738.00 | 841 003.00 |
BT Marchandises | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CF Disponibilités | 532 588.00 | | 532 588.00 | 532 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 382.00 | | 1 224 382.00 | 1 224 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 385.00 | 161 264.00 | 1 904 120.00 | 2 065 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 198 697.00 | 161 845.00 | | 198 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 199.00 | 156 852.00 | | 207 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 896.00 | 1 198 697.00 | | 1 285 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 288.00 | 314 942.00 | | 400 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 181 509.00 | | 200 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | 49 695.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 224.00 | 546 146.00 | | 618 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 120.00 | 1 744 844.00 | | 1 904 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 224.00 | 546 146.00 | | 618 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 934.00 | | 66 761.00 | 912 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 693.00 | 841 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 693.00 | 573 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 008.00 | | | 712 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 690.00 | | 66 761.00 | 200 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 760.00 | 22 198.00 | 138 693.00 | 277 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 801.00 | 8 892.00 | 138 693.00 | 129 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 959.00 | 13 306.00 | | 147 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VI Groupe et associés | 400 288.00 | 400 288.00 | | 400 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 218.00 | 118 058.00 | 160.00 | 118 218.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 224.00 | 618 224.00 | | 618 224.00 |