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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 693.00 | 111 590.00 | 27 102.00 | 138 693.00 |
AP Constructions | 162 288.00 | 104 925.00 | 57 363.00 | 162 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 27 780.00 | 1 214.00 | 28 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 030.00 | 245 969.00 | 660 061.00 | 906 030.00 |
BT Marchandises | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CF Disponibilités | 504 166.00 | | 504 166.00 | 504 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 372.00 | | 1 158 372.00 | 1 158 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 402.00 | 245 969.00 | 1 818 433.00 | 2 064 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 530.00 | 23 708.00 | | 25 530.00 |
DH Report à nouveau | 208 662.00 | 254 053.00 | | 208 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 654.00 | 36 430.00 | | 117 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 845.00 | 1 114 191.00 | | 1 151 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 293.00 | 405 787.00 | | 459 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 152.00 | 164 301.00 | | 156 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | 53 224.00 | | 51 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 588.00 | 643 404.00 | | 666 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 433.00 | 1 757 596.00 | | 1 818 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 588.00 | 643 404.00 | | 666 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 996.00 | | 2 034.00 | 903 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 008.00 | | | 712 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 752.00 | | 2 034.00 | 191 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 487.00 | 32 482.00 | | 213 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 217.00 | 20 374.00 | | 91 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 270.00 | 12 108.00 | | 122 270.00 |