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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 780.00 | 13 774.00 | 52 005.00 | 65 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 823.00 | 1 826.00 | 355 996.00 | 357 823.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CF Disponibilités | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 349.00 | 1 826.00 | 560 522.00 | 562 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 129.00 | 15 601.00 | 612 528.00 | 628 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 966.00 | | | 220 966.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 029.00 | | | 475 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 528.00 | | | 612 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 029.00 | | | 475 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 278.00 | | 841 278.00 | 841 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 278.00 | | 841 278.00 | 841 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 119.00 | | | 850 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 407.00 | | | 837 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 563.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 360.00 | 831.00 | 5 366.00 | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 831.00 | 5 366.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 360.00 | 1 394.00 | 5 366.00 | 19 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 5 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 452.00 | 175 452.00 | | 175 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 515.00 | | | 350 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 105.00 | 414 105.00 | | 414 105.00 |
VW T.V.A. | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 029.00 | 475 029.00 | | 475 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
ZE Dividendes | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 041.00 | | | 242 041.00 |