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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 496.00 | 3 085.00 | 56 411.00 | 59 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 451.00 | 4 391.00 | 203 060.00 | 207 451.00 |
BZ Autres créances | 348 506.00 | | 348 506.00 | 348 506.00 |
CF Disponibilités | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 610.00 | 4 391.00 | 685 219.00 | 689 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 107.00 | 7 476.00 | 741 631.00 | 749 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 228.00 | 4 592.00 | | 5 228.00 |
DG Autres réserves | 18 258.00 | 6 181.00 | | 18 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 12 712.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 158 610.00 | 123 936.00 | | 158 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 283.00 | 13 563.00 | | 17 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 283.00 | 13 563.00 | | 17 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 969.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 661.00 | 175 452.00 | | 314 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 399.00 | 220 966.00 | | 212 399.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | 5 640.00 | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 72 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 737.00 | 475 029.00 | | 565 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 631.00 | 612 528.00 | | 741 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 873 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 100.00 | 119.00 | | 28 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 17.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 749.00 | 102.00 | | 27 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | -1 515.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 161.00 | 850 118.00 | | 904 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 487.00 | 837 406.00 | | 869 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 674.00 | 12 712.00 | | 34 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | | 10 689.00 | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | 10 689.00 | 13 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 563.00 | 3 720.00 | | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 4 391.00 | 1 827.00 | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | 8 111.00 | 1 827.00 | 15 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 111.00 | 1 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 662.00 | 314 662.00 | | 314 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
VP Divers | 348 507.00 | | | 348 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 332.00 | 565 575.00 | 4 757.00 | 570 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 737.00 | 565 737.00 | | 565 737.00 |