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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 770.00 | 5 518.00 | 32 252.00 | 37 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 182.00 | 5 518.00 | 88 664.00 | 94 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 502.00 | 26 693.00 | 217 808.00 | 244 502.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 330 031.00 | | 330 031.00 | 330 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 277.00 | 26 693.00 | 593 584.00 | 620 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 460.00 | 32 211.00 | 682 248.00 | 714 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 57 592.00 | 43 571.00 | | 57 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 34 020.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 196 175.00 | 188 087.00 | | 196 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059.00 | 29 471.00 | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | 29 471.00 | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 7 572.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 930.00 | 317 909.00 | | 203 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 362.00 | 226 132.00 | | 234 362.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 15 696.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | 5 500.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 013.00 | 572 810.00 | | 485 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 248.00 | 790 369.00 | | 682 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | 1 192.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 7 280.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 711.00 | 982 472.00 | | 976 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 621.00 | 948 451.00 | | 948 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 087.00 | 34 020.00 | | 28 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 497.00 | | 34 685.00 | 59 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | 34 685.00 | 3 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 2 433.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 433.00 | | 3 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 471.00 | | 28 412.00 | 29 471.00 |
6T Sur comptes clients | 12 068.00 | 18 440.00 | 3 814.00 | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 18 440.00 | 3 814.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 539.00 | 18 440.00 | 32 226.00 | 41 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 244 502.00 | 244 502.00 | | 244 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 344.00 | 6 668.00 | 25 676.00 | 32 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 004.00 | 290 247.00 | 4 757.00 | 295 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 014.00 | 459 338.00 | 25 676.00 | 485 014.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |