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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 496.00 | 3 085.00 | 56 411.00 | 59 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 352.00 | 12 068.00 | 170 284.00 | 182 352.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 499 802.00 | | 499 802.00 | 499 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 026.00 | 12 068.00 | 733 957.00 | 746 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 522.00 | 15 153.00 | 790 369.00 | 805 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 9 500.00 | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 43 571.00 | 33 425.00 | | 43 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | 10 691.00 | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 188 087.00 | 154 066.00 | | 188 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 471.00 | 27 072.00 | | 29 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 471.00 | 27 072.00 | | 29 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 3 071.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 286 700.00 | | 317 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 132.00 | 254 852.00 | | 226 132.00 |
EA Autres dettes | 15 696.00 | 3 840.00 | | 15 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 9 300.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 810.00 | 557 764.00 | | 572 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 369.00 | 738 902.00 | | 790 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 660.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 660.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 2 779.00 | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 472.00 | 925 757.00 | | 982 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 451.00 | 915 066.00 | | 948 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 020.00 | 10 691.00 | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 072.00 | 2 399.00 | | 27 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 072.00 | 2 399.00 | | 27 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 317 909.00 | | 317 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 182 353.00 | 182 353.00 | | 182 353.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 980.00 | 246 224.00 | 4 757.00 | 250 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 811.00 | 572 811.00 | | 572 811.00 |