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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 496.00 | 3 085.00 | 56 411.00 | 59 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 666.00 | 22 225.00 | 310 441.00 | 332 666.00 |
BZ Autres créances | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CF Disponibilités | 283 507.00 | | 283 507.00 | 283 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 716.00 | 22 225.00 | 682 491.00 | 704 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 213.00 | 25 310.00 | 738 902.00 | 764 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 000.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 33 425.00 | 25 594.00 | | 33 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | 8 331.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 154 066.00 | 143 375.00 | | 154 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 072.00 | 22 014.00 | | 27 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 072.00 | 22 014.00 | | 27 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 10 851.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 700.00 | 304 543.00 | | 286 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 852.00 | 208 055.00 | | 254 852.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 21 552.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 4 000.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 764.00 | 549 452.00 | | 557 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 902.00 | 714 841.00 | | 738 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 890 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -2 452.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 1 876.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 757.00 | 917 016.00 | | 925 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 066.00 | 908 685.00 | | 915 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 691.00 | 8 331.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 014.00 | 5 058.00 | | 22 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 014.00 | 5 058.00 | | 22 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 332 666.00 | 332 666.00 | | 332 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 966.00 | 421 209.00 | 4 757.00 | 425 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 764.00 | 557 764.00 | | 557 764.00 |