| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 5 909.00 | 1 201.00 | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
AP Constructions | 73 926.00 | 57 423.00 | 16 503.00 | 73 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 504.00 | 105 344.00 | 14 161.00 | 119 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 41 969.00 | 3 359.00 | 45 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 729.00 | 210 645.00 | 237 084.00 | 447 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BN En cours de production de biens | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 809.00 | 564.00 | 163 245.00 | 163 809.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 661.00 | 564.00 | 230 097.00 | 230 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 390.00 | 211 209.00 | 467 181.00 | 678 390.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 126.00 | 40 442.00 | | 76 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | 35 685.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 116 705.00 | 84 511.00 | | 116 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 290.00 | 43 274.00 | | 31 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 941.00 | 76 349.00 | | 68 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | 125 258.00 | | 143 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 57 370.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 476.00 | 330 595.00 | | 350 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 181.00 | 415 106.00 | | 467 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 462.00 | | 901 462.00 | 901 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 462.00 | | 901 462.00 | 901 462.00 |
FM Production stockée | | | 9 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 1 333.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 32 000.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 817.00 | 33 333.00 | | 84 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 206.00 | 5 340.00 | | 85 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 206.00 | 7 026.00 | | 85 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 26 307.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 080.00 | 870 868.00 | | 1 009 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 886.00 | 835 183.00 | | 976 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 194.00 | 35 685.00 | | 32 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 824.00 | | 24 954.00 | 425 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 447 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 238 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 978.00 | | 1 670.00 | 206 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 523.00 | | 23 284.00 | 218 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 129.00 | 9 565.00 | 3 049.00 | 204 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 469.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 689.00 | 9 096.00 | 3 049.00 | 198 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 83.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | 83.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | 83.00 | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 245.00 | 12 319.00 | 18 926.00 | 31 245.00 |
VI Groupe et associés | 68 941.00 | 5 047.00 | 63 894.00 | 68 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 348.00 | 188 348.00 | | 188 348.00 |
VW T.V.A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 476.00 | 267 656.00 | 82 820.00 | 350 476.00 |