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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
AP Constructions | 114 262.00 | 83 814.00 | 30 449.00 | 114 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 176.00 | 154 820.00 | 11 356.00 | 166 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 30 063.00 | 316.00 | 30 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 532.00 | 271 506.00 | 245 026.00 | 516 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BN En cours de production de biens | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 067.00 | 5 031.00 | 268 036.00 | 273 067.00 |
BZ Autres créances | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 466.00 | 5 031.00 | 507 435.00 | 512 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 998.00 | 276 537.00 | 752 461.00 | 1 028 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 445.00 | 112 202.00 | | 105 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 221.00 | -6 756.00 | | -48 221.00 |
DL TOTAL (I) | 65 609.00 | 113 830.00 | | 65 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 778.00 | 364 323.00 | | 322 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 091.00 | 17 021.00 | | 67 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 931.00 | 74 452.00 | | 175 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 531.00 | 98 456.00 | | 118 531.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 837.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 852.00 | 557 088.00 | | 686 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 461.00 | 670 918.00 | | 752 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 080.00 | 280 695.00 | | 427 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 682.00 | | 1 656 682.00 | 1 656 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 682.00 | | 1 656 682.00 | 1 656 682.00 |
FM Production stockée | | | 74 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 310.00 | 5 054.00 | | 7 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | 45 054.00 | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | 45 054.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 872.00 | 926 967.00 | | 1 753 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 093.00 | 933 724.00 | | 1 802 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 221.00 | -6 756.00 | | -48 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 650.00 | | 5 192.00 | 518 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 516 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 310.00 | 310 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 935.00 | | 5 192.00 | 312 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 772.00 | 26 044.00 | 7 310.00 | 252 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 185.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 147.00 | 25 859.00 | 7 310.00 | 250 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 931.00 | 175 931.00 | | 175 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 267 030.00 | 267 030.00 | | 267 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VC Groupe et associés | 60 717.00 | 407.00 | 60 310.00 | 60 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 565.00 | 52 493.00 | 193 072.00 | 245 565.00 |
VI Groupe et associés | 67 091.00 | 391.00 | 66 700.00 | 67 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 717.00 | 302 507.00 | 61 210.00 | 363 717.00 |
VW T.V.A. | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 852.00 | 427 080.00 | 259 772.00 | 686 852.00 |