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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 625.00 | 185.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
AP Constructions | 113 363.00 | 75 809.00 | 37 554.00 | 113 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 884.00 | 140 130.00 | 21 754.00 | 161 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 34 208.00 | 3 480.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 648.00 | 252 772.00 | 265 875.00 | 518 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BN En cours de production de biens | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 915.00 | | 220 915.00 | 220 915.00 |
BZ Autres créances | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
CF Disponibilités | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 043.00 | | 405 043.00 | 405 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 691.00 | 252 772.00 | 670 918.00 | 923 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 202.00 | 109 309.00 | | 112 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 756.00 | 32 893.00 | | -6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 113 830.00 | 150 586.00 | | 113 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 323.00 | 103 832.00 | | 364 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 78 072.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 452.00 | 165 607.00 | | 74 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 456.00 | 79 428.00 | | 98 456.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 3 085.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 088.00 | 430 024.00 | | 557 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 918.00 | 580 610.00 | | 670 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 453.00 | | 855 453.00 | 855 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 453.00 | | 855 453.00 | 855 453.00 |
FM Production stockée | | | 18 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 180.00 | | 5 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 300.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 054.00 | 2 480.00 | | 45 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 054.00 | -3 096.00 | | 45 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 967.00 | 1 006 109.00 | | 926 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 724.00 | 973 216.00 | | 933 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 756.00 | 32 893.00 | | -6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 429.00 | | 3 219.00 | 515 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 656.00 | | 2 279.00 | 310 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 940.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 986.00 | 15 787.00 | | 236 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 380.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 740.00 | 15 407.00 | | 234 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VC Groupe et associés | 72 912.00 | 59 442.00 | 13 470.00 | 72 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 525.00 | 29 132.00 | 276 393.00 | 305 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 842.00 | 303 472.00 | 14 370.00 | 317 842.00 |
VW T.V.A. | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 088.00 | 280 695.00 | 276 393.00 | 557 088.00 |