| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 1 865.00 | 945.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
AP Constructions | 113 363.00 | 66 320.00 | 47 043.00 | 113 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 105.00 | 121 618.00 | 32 487.00 | 154 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 32 962.00 | 1 450.00 | 34 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 828.00 | 222 765.00 | 286 063.00 | 508 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BN En cours de production de biens | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 825.00 | 222 765.00 | 596 061.00 | 818 825.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 198.00 | 108 320.00 | | 101 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | -7 123.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 117 693.00 | 109 582.00 | | 117 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 881.00 | 110 576.00 | | 122 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 067.00 | 79 193.00 | | 88 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 351.00 | 163 903.00 | | 177 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 689.00 | 87 449.00 | | 87 689.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 473.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 367.00 | 442 594.00 | | 478 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 061.00 | 552 177.00 | | 596 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 030.00 | 326 866.00 | | 363 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 003.00 | 47 308.00 | | 79 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 503.00 | | 866 503.00 | 866 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 503.00 | | 866 503.00 | 866 503.00 |
FM Production stockée | | | 15 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 4 044.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 4 044.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | -4 044.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 892.00 | 899 259.00 | | 891 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 781.00 | 906 381.00 | | 883 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | -7 123.00 | | 8 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 612.00 | 6 794.00 | | 12 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 396.00 | | 18 679.00 | 495 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 508 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 247.00 | 204 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 455.00 | | 1 140.00 | 208 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 519.00 | | 17 538.00 | 286 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 1.00 | 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 355.00 | 15 657.00 | 5 247.00 | 212 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 195.00 | 5 247.00 | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 438.00 | 15 462.00 | | 205 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 351.00 | 177 351.00 | | 177 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 204 470.00 | | | 204 470.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 479.00 | 88 984.00 | 24 495.00 | 113 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 402.00 | 5 316.00 | 4 086.00 | 9 402.00 |
VI Groupe et associés | 88 067.00 | 1 311.00 | 86 756.00 | 88 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VP Divers | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 367.00 | 363 030.00 | 115 337.00 | 478 367.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |