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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 245.00 | 565.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
AP Constructions | 113 363.00 | 71 065.00 | 42 298.00 | 113 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 605.00 | 131 911.00 | 27 694.00 | 159 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 31 765.00 | 5 924.00 | 37 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 428.00 | 236 986.00 | 278 443.00 | 515 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BN En cours de production de biens | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 944.00 | | 204 944.00 | 204 944.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 168.00 | | 302 168.00 | 302 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 596.00 | 236 986.00 | 580 610.00 | 817 596.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 309.00 | 101 198.00 | | 109 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 893.00 | 8 111.00 | | 32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 150 586.00 | 117 693.00 | | 150 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 832.00 | 122 881.00 | | 103 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 072.00 | 88 067.00 | | 78 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 607.00 | 177 351.00 | | 165 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 87 689.00 | | 79 428.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 2 379.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 024.00 | 478 367.00 | | 430 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 610.00 | 596 061.00 | | 580 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 824.00 | 363 030.00 | | 352 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 595.00 | | 1 000 595.00 | 1 000 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 595.00 | | 1 000 595.00 | 1 000 595.00 |
FM Production stockée | | | -3 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 559.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 6 059.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 3 280.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 3 280.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | 2 779.00 | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 109.00 | 891 892.00 | | 1 006 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 216.00 | 883 781.00 | | 973 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 893.00 | 8 111.00 | | 32 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 576.00 | 12 612.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 652.00 | | 15 978.00 | 506 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 515 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 202.00 | 310 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 880.00 | | 15 978.00 | 301 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 765.00 | 17 520.00 | 3 299.00 | 222 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 380.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 900.00 | 17 140.00 | 3 299.00 | 220 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 204 944.00 | 204 944.00 | | 204 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 746.00 | 85 312.00 | 14 434.00 | 99 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 78 072.00 | 15 306.00 | 62 766.00 | 78 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 882.00 | 242 882.00 | | 242 882.00 |
VW T.V.A. | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 024.00 | 352 824.00 | 77 200.00 | 430 024.00 |