| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
AP Constructions | 411 724.00 | 151 548.00 | 260 176.00 | 411 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283.00 | 377 203.00 | 61 080.00 | 438 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 596.00 | 143 725.00 | 49 871.00 | 193 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 924.00 | 672 476.00 | 494 449.00 | 1 166 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BN En cours de production de biens | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
BZ Autres créances | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 078.00 | | 615 078.00 | 615 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002.00 | 672 476.00 | 1 109 526.00 | 1 782 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 372 962.00 | 352 352.00 | | 372 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814.00 | 82 610.00 | | 9 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 108.00 | 2 802.00 | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 509 249.00 | 562 128.00 | | 509 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837.00 | 248 756.00 | | 308 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162.00 | 50 357.00 | | 45 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975.00 | 95 163.00 | | 109 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 065.00 | 117 569.00 | | 118 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 904.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 277.00 | 515 828.00 | | 600 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526.00 | 1 077 956.00 | | 1 109 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634.00 | 294 595.00 | | 323 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
FG Production vendue services | 1 572 849.00 | | 1 572 849.00 | 1 572 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 392.00 | | 1 582 392.00 | 1 582 392.00 |
FM Production stockée | | | -12 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293.00 | 9 831.00 | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | 9 831.00 | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 800.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | 149.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | 950.00 | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 8 881.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 2 621.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264.00 | 1 698 929.00 | | 1 584 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450.00 | 1 616 318.00 | | 1 574 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 814.00 | 82 610.00 | | 9 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 914.00 | 43 758.00 | | 43 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 695.00 | | 135 932.00 | 1 060 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 703.00 | 1 166 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 103.00 | 1 151 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 793.00 | | 135 932.00 | 1 040 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890.00 | 53 439.00 | 24 853.00 | 643 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890.00 | 53 439.00 | 24 853.00 | 643 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 276 305.00 | | | 276 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352.00 | 31 709.00 | 118 576.00 | 308 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614.00 | 325 614.00 | | 325 614.00 |
VW T.V.A. | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115.00 | 278 472.00 | 118 576.00 | 555 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | 10 547.00 | | 17 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 458.00 | 11 339.00 | | 12 458.00 |
ST Autres comptes | 200 578.00 | 181 232.00 | | 200 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 135.00 | 46 113.00 | | 47 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 590.00 | 74 796.00 | | 123 590.00 |
YT Sous‐traitance | 14 949.00 | 18 607.00 | | 14 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 152.00 | 9 567.00 | | 28 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | 4 300.00 | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 021.00 | 14 847.00 | | 21 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 275.00 | 265 557.00 | | 253 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 390.00 | 152 980.00 | | 151 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 272.00 | 266 858.00 | | 303 272.00 |