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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
AP Constructions | 513 174.00 | 233 425.00 | 279 749.00 | 513 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 551.00 | 327 038.00 | 42 514.00 | 369 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 387.00 | 180 279.00 | 56 107.00 | 236 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 434.00 | 740 742.00 | 521 692.00 | 1 262 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CF Disponibilités | 216 981.00 | | 216 981.00 | 216 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 446.00 | | 655 446.00 | 655 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 880.00 | 740 742.00 | 1 177 137.00 | 1 917 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 341 926.00 | 346 588.00 | | 341 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | 57 338.00 | | 49 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29.00 | 722.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 516 309.00 | 529 013.00 | | 516 309.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 312 912.00 | 360 395.00 | | 312 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 74 065.00 | | 121 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 798.00 | 80 889.00 | | 117 798.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 828.00 | 551 349.00 | | 630 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 137.00 | 1 100 362.00 | | 1 177 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 081.00 | | 61 028.00 | 1 207 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 1 262 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 1 247 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 778.00 | | 61 028.00 | 1 191 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 693.00 | 63 724.00 | 5 675.00 | 682 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 693.00 | 63 724.00 | 5 675.00 | 682 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 912.00 | 45 843.00 | 168 634.00 | 312 912.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
VW T.V.A. | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 828.00 | 327 759.00 | 168 634.00 | 594 828.00 |