| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
AP Constructions | 411 724.00 | 175 301.00 | 236 423.00 | 411 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 051.00 | 387 937.00 | 37 114.00 | 425 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 935.00 | 141 388.00 | 84 547.00 | 225 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 032.00 | 704 627.00 | 481 406.00 | 1 186 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
BN En cours de production de biens | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 482.00 | | 247 482.00 | 247 482.00 |
BZ Autres créances | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 680.00 | | 655 680.00 | 655 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 712.00 | 704 627.00 | 1 137 086.00 | 1 841 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 382 776.00 | 372 962.00 | | 382 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | 9 814.00 | | 3 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | 2 108.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 512 358.00 | 509 249.00 | | 512 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 072.00 | 308 837.00 | | 312 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 45 162.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 109 975.00 | | 152 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | 118 065.00 | | 95 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 197.00 | 18 238.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 728.00 | 600 277.00 | | 624 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 086.00 | 1 109 526.00 | | 1 137 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 121.00 | 323 634.00 | | 354 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 527 391.00 | | 1 527 391.00 | 1 527 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 391.00 | | 1 527 391.00 | 1 527 391.00 |
FM Production stockée | | | 16 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 195.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 154.00 | 5 293.00 | | 39 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 154.00 | 5 293.00 | | 39 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 262.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 176.00 | 4 850.00 | | 22 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 426.00 | 5 111.00 | | 22 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 728.00 | 182.00 | | 16 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 179.00 | 1 584 264.00 | | 1 605 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 377.00 | 1 574 450.00 | | 1 601 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | 9 814.00 | | 3 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 842.00 | 43 914.00 | | 53 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 924.00 | | 71 329.00 | 1 166 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 221.00 | 1 186 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 221.00 | 1 170 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 622.00 | | 71 329.00 | 1 151 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 476.00 | 62 195.00 | 30 044.00 | 672 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 476.00 | 62 195.00 | 30 044.00 | 672 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 247 482.00 | | | 247 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 627.00 | 41 020.00 | 141 961.00 | 311 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 917.00 | 308 917.00 | | 308 917.00 |
VW T.V.A. | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 728.00 | 300 121.00 | 141 961.00 | 570 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | 17 243.00 | | 10 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | 12 458.00 | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 204 139.00 | 200 578.00 | | 204 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 924.00 | 47 135.00 | | 46 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 150.00 | 123 590.00 | | 87 150.00 |
YT Sous‐traitance | 7 256.00 | 14 949.00 | | 7 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 787.00 | 28 152.00 | | 35 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | 3 778.00 | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 644.00 | 21 021.00 | | 14 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 032.00 | 253 275.00 | | 230 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 505.00 | 151 390.00 | | 161 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 106.00 | 303 272.00 | | 304 106.00 |